Открываем турбазу

Бизнес-план турбазы

  • 20.06.2017
  • 1 233
  • 0

Предлагаем вашему вниманию бизнес-план турбазы, который может использоваться для технико-экономического обоснования открытия базы отдыха при ведении переговоров с инвесторами и иными заинтересованными в реализации проекта лицами.

Бизнес-план турбазы

Основная цель данного документа – рассчитать эффективность создания в лесу или на озере небольшой туристической базы как стартового объекта для развития турбизнеса в регионе.

Общая концепция проекта

Проект предполагает реализацию следующих мероприятий:

  • Аренда действующих площадей нефункционирующего объекта (пионерский лагерь, база отдыха и прочие).
  • Реконструкция сооружений под оборудование 25-ти гостиничных номеров.
  • Возведение бани и сауны.
  • Строительство бассейна.
  • Ландшафтное благоустройство территории базы отдыха.

Комплекс туристической базы формируется в пригородном лесу, недалеко от транспортных коммуникаций.

Рассматриваемый бизнес-план турбазы с расчетами предусматривает финансирование проекта из следующих источников:

  • собственные средства учредителя – 500 тыс. рублей;
  • коммерческий кредит – 4 500 000 рублей.

К работе на объекте привлекается 9 штатных сотрудников при режиме работы турбазы 24 часа в сутки.

Прогнозные показатели экономической эффективности проекта:

Срок окупаемости – 40 месяцев.

Рентабельность – 70%.

Создание туристической базы обеспечит поступление налоговых отчислений в местный бюджет в размере 370 000 рублей в год.

Стартовые затраты на реализацию проекта представлены в данной таблице:

Статьи расходов Сумма расходов (в руб.)
Строительство дополнительных объектов и реконструкция существующих объектов под гостиничный комплекс, отделочные работы (общая площадь ок. 700 кв. м) 2 млн руб.
Строительство дополнительных сооружений:
Баня 300 тыс. руб.
Сауна 400 тыс. руб.
Бассейн 300 тыс. руб.
Приобретение в собственность и оформление дополнительных участков земли 300 тыс. руб.
Покупка оборудования для оснащения турбазы (кухонное, звуковое, спортивный инвентарь и пр.) 200 тыс. руб.
Расходы на возведение летнего кафе 300 тыс. руб.
Строительство мини-водопада и открытого аквариума 300 тыс. руб.
Ландшафтное благоустройство территории комплекса 400 тыс. руб.
Расходы на приобретение офисной техники, мебели и расходных материалов 200 тыс. руб.
Дополнительные расходы (аутсорсинг) 300 тыс. руб.
Всего 5 млн руб.

Сроки реализации проекта и стоимость затрат по этапам деятельности приведены в данной таблице:

Основные мероприятия по созданию турбазы Сроки исполнения (в месяцах) Сумма затрат

(в руб.)

Строительство и реконструкция зданий и сооружений комплекса 3 3 000 000
Заключение договора аренды и оформление земельных участков 2 300 000
Возведение летнего кафе 2 300 000
Разработка проекта ландшафтного дизайна и благоустройство территории 2 700 000
Приобретение мебели, офисного и технологического оборудования, спортивного и туристического инвентаря и снаряжения, расходных материалов 1 700 000
Конкурсный отбор персонала 1
Запуск объекта

Открытие базы

Анализ рынка

Россия имеет огромный потенциал развития туристического бизнеса, который в данное время еще не оценен и в полной мере не реализован.

Основными факторами, сдерживающими движение вперед отечественной туристической индустрии, являются:

  • Недостаточное количество объектов для размещения потенциальных потребителей туристических услуг, особенно в среднем ценовом сегменте.
  • Длительные сроки окупаемости вновь возводимых объектов туристической инфраструктуры.
  • Высокий износ номерного фонда и предоставляемого туристического оборудования и снаряжения.
  • Низкий уровень подготовки персонала гостиничных и туристических комплексов.
  • Высокая себестоимость предоставляемых туристических услуг, следствием которой является отток потребителей на заграничные объекты.
  • Широкое распространение так называемых «теневых» объектов туристического бизнеса.
  • Высокий уровень бюрократизации при создании объектов туристического бизнеса.

По мнению экспертов рынка, в российском сегменте существует множество объективных и субъективных проблем, препятствующих его росту. Например, одной из важных является транспортная. В огромной по размерам стране действуют совершенно невообразимые цены на авиаперелеты. При таком их уровне говорить о больших перспективах массового передвижения людей в поисках более привлекательного туристического продукта просто не приходится.

С другой стороны, такая ситуация создает более выгодные условия для развития местных туристических объектов в регионах, рассчитанных на «близкого» потребителя с незначительными доходами. Но этому во многом препятствует низкое качество российских дорог, поэтому создание небольших туркомплексов в регионах тормозится слабым развитием транспортной инфраструктуры.

В последние годы в направлении развития турбизнеса в стране сделан определенный шаг вперед. Это связано с реализацией Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2016 гг.». Следует отметить, что благодаря мероприятиям, проведенным в рамках данной программы, удалось немало сделать для развития придорожной инфраструктуры и вообще улучшения дорог. Однако на данный момент это еще не привело к серьезному росту заинтересованности инвесторов делать вложения в развитие региональной туристической сети.

Главным субъективным фактором, который отпугивает как предпринимателей, так и потенциальных потребителей туристического продукта, является низкий уровень «культуры отдыха». Эта проблема, естественно, не может решаться исключительно финансовыми средствами, она предполагает осознание всеми субъектами деятельности в данной отрасли места и роли туристического отдыха в общей культуре поведения людей. По-прежнему проблемным остается качество сервиса на туристических объектах, низкий уровень подготовки персонала, несоответствие навыков сотрудников современным требованиям, принятым для данного вида деятельности.

В силу указанных обстоятельств, а также в связи с общеэкономической ситуацией в стране и политическими нюансами сегодня наиболее привлекательным видом туризма у россиян является внутренний. Рост его ежегодного объема оценивается примерно в 25%. Учитывая нестабильное положение отечественной валюты, можно ожидать, что в ближайшие годы рост внутреннего туристического продукта достигнет 30% в год. По данным ВЦИОМ, в последние годы примерно 55-60% россиян проводили отпуск внутри страны, а заказ внутренних туров составил 15% от общего их предложения.

В качестве одного из рычагов развития регионального туризма Ассоциация туроператоров предлагает субсидировать за государственный счет программы частных инвесторов, которые касаются создания объектов туристической инфраструктуры внутреннего туризма. Эти проекты создают привлекательные условия для появления в регионах, прежде всего, небольших туристических комплексов среднего ценового диапазона. Наш бизнес-план турбазы ориентирован именно на данные мероприятия, которые смогут снизить общие потенциальные риски для предпринимателей и инвесторов, только начинающих работать в данной сфере.

Именно ценовая доступность и массовость внутреннего туризма даст возможность обеспечить высокую доходность предприятий и организаций, увеличит занятость местного населения и налоговые поступления в местные бюджеты.

Выбор системы налогообложения

Создание небольшой туристической базы потребует от учредителя оформления статуса индивидуального предпринимателя. Это позволит использовать упрощенную систему налогообложения с уплатой 6% налога от величины валового дохода. Предпринимательская деятельность будет осуществляться по ОКЭВД 92: «Деятельность по организации отдыха и развлечений».

Описание объекта и штат сотрудников

На территории объекта предусмотрены следующие здания и сооружения:

  • Основной корпус площадью 700 кв. м, в котором будут размещены: номера для сна и отдыха посетителей; хозяйственных блок с пунктом проката спортивного инвентаря и туристического снаряжения; кафе-бар.
  • Помещение для кухни.
  • Летнее кафе с танцплощадкой.
  • Открытый аквариум с рыбой и мини-водопадом.
  • Баня с сауной и бассейном.
  • Летний сад.

Все сооружения объекта должны иметь подключение к инженерным коммуникациям.

Территория туристической базы благоустраивается по проекту привлекаемой студии ландшафтного дизайна. Предполагается создание малых архитектурных форм, прогулочных тропинок, установка скамеек для отдыха и прочее.

К работе на объекте привлекаются следующие сотрудники:

Должность Количество штатных единиц сотрудников
Администратор (на начальном этапе реализации проекта обязанности выполняет учредитель) 1
Бухгалтер 1
Повар 1
Официанты 2
Уборщица 1
Охранники 2
Разнорабочий 1
Всего 9

Расходы на заработную плату штатным работникам туристической базы составят:

Должность Количество штатных единиц сотрудников Размер месячного оклада

(в руб.)

Расходы в месяц по должностям

(в руб.)

Расходы ФОТ в год (в руб.)
1 Официанты, повар 2 14 тыс. руб. 28 тыс. руб. 336 тыс. руб.
2 Администратор 1 15 тыс. руб. 15 тыс. руб. 180 тыс. руб.
3 Бухгалтер 1 12 тыс. руб. 12 тыс. руб. 144 тыс. руб.
4 Разнорабочий (дворник) 1 8 тыс. руб. 8 тыс. руб. 96 тыс. руб.
5 Уборщица 1 8 тыс. руб. 8 тыс. руб. 96 тыс. руб.
6 Охранник 2 9 тыс. руб. 18 тыс. руб. 216 тыс. руб.
Всего 89 тыс. руб. 1 068 тыс. руб.

Подбор персонала производится на конкурсной основе в соответствии со стандартными критериями отбора специалистов, установленными для данной отрасли деятельности. Срок проведения конкурса – 2 недели.

Продукция и услуги

Предприятие функционирует круглый год при круглосуточном приеме посетителей. В качестве разовых услуг организуется проведение всевозможных празднований, включая свадьбы, корпоративы, юбилеи, семейные торжества. Преимуществом пользуются коллективы с числом человек более 15-ти. Банкетный зал рассчитан на одновременное обслуживание одного организованного коллектива посетителей. Величина минимального заказа устанавливается в размере 10 000 рублей на коллектив. В эту стоимость входит:

  • Заказ столиков с напитками (800 – 2 000 руб. на 1 человека).
  • Услуги сауны и бани (1 тыс. руб. в час).
  • Оплата номеров (300 руб. за спальное место).
  • Подготовка зала к торжествам (1 500 – 2 000 руб.).
  • Фотографирование, прокат кареты (2 000 руб.).

Для оказания услуг по фотографированию, прокату и прочих привлекаются сторонние специалисты, оплата труда которых производится по договору подряда. Допускается оплата услуг безналичным способом, для чего предприятие открывает в банке соответствующий расчетный счет.

Маркетинг и реклама

Для продвижения услуг туристической базы на рынке предполагается проведение следующих мероприятий:

  • Создание собственного сайта-визитки с возможностью заказа услуг, фотогалереей комплекса, перечнем оказываемых услуг и контактной информацией.
  • Организация рекламных сообщений в местных газетах, журналах, на телевидении и радио.
  • Работа в социальных сетях.
  • Размещение баннеров на элементах городской транспортной инфраструктуры.

Главный маркетинговый ресурс предприятия – высокое качество оказываемых услуг и проведение гибкой ценовой политики, обусловленной сезонностью работы комплекса и предпочтениями отдыхающих.

Финансовый план

Деятельность туристической базы носит сезонный характер. Основной период работы – с мая по октябрь. Пример данного плана предусматривает, что в этот период база сможет выполнять не менее 15 заказов в месяц. Наибольшее количество заказов ожидается в выходные дни. При средней стоимости заказа 35 000 рублей с компании до 15 человек (соответствует среднестатистическим ценам для предприятия туристической отрасли) величина общей выручки за основной период работы составит 3 150 000 рублей.

В период спада количества посетителей (ноябрь-апрель) общий объем выручки составит примерно 700 000 рублей. Таким образом, за год туристический комплекс сможет получить 3 850 000 рублей выручки.

Общие показатели экономической эффективности проекта приведены в данной таблице:

№ п/п Показатели экономической эффективности Сумма расходов на первый год деятельности предприятия (в руб.)
1 Общий объем продаж (выручка) 3 млн 850 тыс. руб.
2 Величина себестоимости услуг (строки 2.1-2.7) 2 млн 112 тыс. руб.
2.1 Сумма общих материальных затрат 250 тыс. руб.
2.2 ФОТ 1 млн 068 тыс. руб.
2.3 Оплата страховых взносов 320 тыс. руб.
2.4. Транспортные расходы 84 тыс. руб.
2.5 Оплата коммунальных услуг 240 тыс. руб.
2.6 Оплата мероприятий по маркетингу и рекламе 30 тыс. руб.
2.7 Дополнительные расходы (аутсорсинг) 120 тыс. руб.
3 Величина валовой прибыли 1 млн 738 тыс. руб.
4 Налоговые отчисления (УСН 6%) 231 тыс. руб.
5 Оплата страхового полиса на объекты предприятия 36 тыс. руб.
6 Величина чистой прибыли 1 млн 489 тыс. руб.

Риски

Наиболее вероятными потенциальными рисками для данного бизнеса являются:

  • Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
  • Ошибки в инвестировании проекта.
  • Неблагоприятные социально-политические условия ведения бизнеса.
  • Ошибки в выборе местоположения объекта.
  • Проблемы с выполнением прогноза реализации услуг.
  • Падение спроса на конкретные услуги турбазы.

Минимизация рисков осуществляется прежде всего за счет разработки эффективной стратегии развития предприятия и применения способов диверсификации бизнес-деятельности.

В итоге

Как показывают расчеты, изложенные в данном бизнес-плане, чистая прибыль предприятия по итогам года составит 1 400 000 рублей в год при уровне рентабельности в 70%. Таким образом, открытие небольшой туристической базы можно рассматривать как высокодоходный вид бизнеса со средним уровнем рисков и значительными перспективами по расширению при имеющихся тенденциях на рынке данных услуг.

Похожие статьи


Вверх
Сделать сайт лучше