Бизнес-план бассейна
14.02.2017
Открыть плавательный бассейн – очень перспективная идея. Сегодня все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни, где спорт является неотъемлемой частью. К тому же в нашей стране наблюдается дефицит спортивных плавательных комплексов. Проницательному бизнесмену следует обратить внимание на это направление. Поможет в создании такого предприятия бизнес-план бассейна с расчетами.
Начало
Перед тем как составлять бизнес-план бассейна, следует определиться с формой и местом деятельности объекта и прочими организационными моментами.
- Направление бизнеса: плавательный бассейн.
- Общая площадь: 1200 квадратных метров.
- Площадь плавательного бассейна: 750 кв. метров.
- Помещение: аренда нежилого помещения.
- Режим работы: с 06:45 до 20:45, 29 рабочих дней в месяц (1 санитарный день).
- Форма собственности: ООО.
- Система налогообложения: УСН 6%.
Оказываемые услуги:
- Индивидуальные 45-минутные занятия.
- Групповые занятия акааэробикой.
- Групповые и частные занятия плаванием.
Регистрация
Для открытия плавательного бассейна лучше выбрать ООО в качестве организационной формы. Это связано с объемами получаемой выручки и масштабами бизнеса.
| Направление деятельности | Виды деятельности | Система налогообложение |
| Плавательный бассейн | 92.61 «Деятельность спортивных объектов» | УСН 6% |
Для ведения бухгалтерии будет нанят один бухгалтер-универсал.
Перед тем открывать плавательный бассейн, неизбежно придется пройти следующие этапы:
| Этап | Сумма, рублей |
| Регистрация ООО (госпошлина) | 4000 |
| Заказ и производство печати | 1 000 |
| Кассовый аппарат | – |
| Расчетный счет | 2 000 |
| Постановка на учет в налоговой | – |
| Заключение договора аренды на год* | 8 750 000 |
| Проектирование перепланировки помещения | 70 000 |
| Проектирование реконструкции фасада | 30 000 |
| Заключение инженеров по внутренней инфраструктуре | 70-110 руб./кв. метр |
| Договор дезинфекции на год | 60 000 |
| Договор дератизации на год | 60 000 |
| Договор утилизации ТБО | 60 000 |
| Договор дезинсекции на год | 60 000 |
| Договор по обслуживанию вентиляции | 60 000 |
| Договор охраны на год | 120 000 |
| Получение разрешения Роспотребнадзора | – |
| Получение разрешения СЭС | – |
| Получение разрешения пожарного надзора | – |
| Уведомление Роспотребнадзора о запуске проекта | – |
*Стоимость аренды указывается за первые 2 месяца плюс залог, затем плата за аренду считается ежемесячно.
Таким образом, чтобы зарегистрировать бизнес понадобится как минимум 9 417 000 рублей и около 8 месяцев. Перед тем как оформлять документы, следует полностью сделать ремонт помещения и установить чашу бассейна и прочее оборудование. Общая стоимость подготовки помещения может превысить три миллиона рублей.
Техническое оснащение
| Наименование | Количество, шт. | Цена за 1 шт., рублей | Сумма, рублей |
| Чаша бассейна 50 м × 4 м × 15 м | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Лестница | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Трамплин | 3 | 50 000 | 150 000 |
| Разделительные дорожки 25 м | 5 | 25 000 | 125 000 |
| Разделительные дорожки 50 м | 31 | 15 000 | 465 000 |
| Подсветка, светильники | 52 | 5 000 | 260 000 |
| Стартовая тумба | 7 | 40 000 | 280 000 |
| Система озонирования для дезинфекции | 1 | 490 000 | 490 000 |
| Смесители для душевой и санузла | 23 | 7 000 | 161 000 |
| Душевые краны | 20 | 10 000 | 200 000 |
| Унитазы | 6 | 5 000 | 30 000 |
| Раковины | 3 | 5 000 | 15 000 |
| Полки в душевой | 20 | 1 000 | 20 000 |
| Шкафы в раздевалку | 20 | 3 000 | 60 000 |
| Лавки | 6 | 2 000 | 12 000 |
| Зеркала | 6 | 2 000 | 12 000 |
| Сушилки для волос | 10 | 3 000 | 30 000 |
| Стойка ресепшена | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Стул для ресепшена | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Компьютер | 3 | 50 000 | 150 000 |
| Стол | 4 | 7 000 | 28 000 |
| Стул | 30 | 3 000 | 90 000 |
| Холодильник | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Микроволновая печь | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Шкаф для персонала | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Вешалки в гардероб | 60 | 700 | 42 000 |
| Диван | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Сидения для трибуны | 50 | 5 000 | 250 000 |
| Инвентарь для плавания | 30 000 | ||
| Прочие материалы | 4 000 | ||
| ИТОГО | 6 000 000 |
Штат
Для нормального функционирования плавательного бассейна нужно как минимум 16 человек.
| Должность | Кол-во | Оплата | Оклад | Проценты | Итого по всем сотрудникам | Фонд заработной платы вместе с отчислениями |
| Техники | 2 | Фиксированная | 25 000 | – | 50 000 | 65 100 |
| Тренер по плаванию | 2 | Оклад + проценты | 20 000 | 15 000 | 70 000 | 91 140 |
| Тренер по аквааэробике | 2 | Оклад + проценты | 20 000 | 15 000 | 70 000 | 91 140 |
| Администратор | 2 | Фиксированная | 25 000 | – | 50 000 | 65 100 |
| Уборщик | 4 | Фиксированная | 20 000 | – | 80 000 | 104 160 |
| Гардеробщики | 2 | Фиксированная | 16 000 | – | 32 000 | 41 664 |
| Бухгалтер | 1 | Фиксированная | 30 000 | – | 30 000 | 39 060 |
| Директор | 1 | Фиксированная | 50 000 | – | 50 000 | 65 100 |
| Итого | 16 | 432 000 | 562 464 |
Маркетинг
Малое предложение плавательных спортивных комплексов пойдет на руку при формировании маркетинговой стратегии. Стоит бросить клич, как сарафанное радио сделает свое дело. Но все же не стоит забывать о базовых мероприятиях:
| Наименование | Сумма, рублей |
| Вывеска | 100 000 |
| Рекламный баннер в центре города | 50 000 |
| Печать прайс-листа и плакатов | 10 000 |
| Реклама на радио | 20 000 |
| Итого | 180 000 |
Помимо предложенных мер, стоит сделать акции в первую неделю после открытия. Пример – занятия с 50% скидкой, конкурсы и анимация для самых маленьких посетителей, интересные водные мастер-классы и бесплатные занятия с преподавателем, точно, привлекут клиентов. Все это обойдется около 200 тыс. рублей. Итого, на рекламу придется потратить около 400 тысяч рублей.
Объем первоначальных вложений
| Статья расходов | Цена, руб. |
| Организационные траты | 9 417 000 |
| Ремонт помещения | 3 000 000 |
| Оснащение (техника и мебель) | 6 000 000 |
| Маркетинговая стратегия | 380 000 |
| Прочие непредвиденные расходы | 500 000 |
| Финансовый запас, необходимый для выхода на самоокупаемость | 2 000 000 |
| ИТОГО | 21 297 000 |
График работ по запуску плавательного бассейна
| Наименование работ | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц |
| Выбор помещения | Х | ||||||||||
| Регистрация ООО и сопутствующие мероприятия | Х | ||||||||||
| Подготовка помещения | Х | Х | Х | ||||||||
| Заказ оборудования и мебели | Х | ||||||||||
| Закупка техники | Х | ||||||||||
| Монтаж чаши для бассейна | Х | ||||||||||
| Получение разрешения СЭС | Х | ||||||||||
| Получение разрешения Роспотребнадзора | Х | ||||||||||
| Получение разрешения пожарных служб | Х | ||||||||||
| Поиск и обучение персонала | Х | ||||||||||
| Покупка инвентаря и прочих хозяйственных товаров | Х | ||||||||||
| Реклама | Х | ||||||||||
| Печать ознакомительных материалов | Х | ||||||||||
| Разработка расписания | Х | ||||||||||
| Открытие бассейна | Х |
Если требуется строительство нового здания для бассейна, стоимость проекта вырастет минимум в полтора раза, а график выполнения работ будет не менее чем на 3 месяца продолжительнее.
В деятельности спортивных комплексов наблюдается сезонность: пик посещаемости начинается в самом начале осени и длится до апреля. Летом количество посетителей резко падает, а в августе, как правило, бассейны закрываются для ремонта и генеральной санитарной обработки. Лучше всего проект запустить в сентябре, поэтому подготовительные работы стоит начать в ноябре предшествующего года.
Планируемые показатели деятельности плавательного бассейна
Целевая аудитория:
- Дети до 7 лет – 20%.
- Дети с 7 до 12 лет – 30%.
- Подростки с 12 до 18 – 25%.
- Молодежь с 18 до 27 – 10%.
- Взрослые с 27 до 50 – 10%.
- Пенсионеры и люди предпенсионного возраста (от 50 и старше) – 5%.
Самая широкая аудитория – это дошкольники и школьники. Чтобы повысить посещаемость бассейна, рекомендуется предложить занятия в бассейне школам в округе и в дневные часы сделать скидки для школьников и студентов, а также продавать абонементы на месяц, три месяца, полгода и год.
Расходная часть
Рассмотрим структуру затрат:
- Плата за аренду и коммунальные услуги – 3 500 000 рублей.
- Затраты на озонирование воды и техническое обслуживание – 500 000 рублей.
- Заработная плата (вместе с отчислениями) – 564 464 рублей.
- Хозяйственные товары, материалы – 10 000 рублей.
- Маркетинг – 50 000 рублей.
- Налоги – около 353 000 рублей.
- Непредвиденные траты – 20 000 рублей.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает аренда (71%), фонд заработной платы и затраты на техническое обслуживание (по 10%), налоги (7%).
Доходная часть
| Наименование услуги | Цена | Количество в день | Количество в месяц (29 рабочих дней) | Итого сумма, рублей |
| Разовое занятие для школьника | 300 | 50 | 1450 | 435 000 |
| Разовое занятие для взрослых | 500 | 30 | 870 | 435 000 |
| Разовое занятие для взрослых | 400 | 20 | 580 | 232 000 |
| ИТОГО | 100 | 2 900 | 1 102 000 |
| Наименование услуги | Цена | Количество в месяц | Сумма |
| Абонемент на 8 занятий для дошкольников с тренером | 2500 | 110 | 275 000 |
| Абонемент на 12 занятий для дошкольников с тренером | 3500 | 88 | 308 000 |
| Абонемент на 8 занятий для школьников с тренером | 2900 | 60 | 174 000 |
| Абонемент на 12 занятий для школьников с тренером | 3500 | 70 | 245 000 |
| Абонемент на 8 занятий для школьников | 2300 | 330 | 759 000 |
| Абонемент на 12 занятий для школьников | 3100 | 420 | 1 302 000 |
| Абонемент на 8 занятий для взрослых с тренером | 4200 | 20 | 84 000 |
| Абонемент на 12 занятий для взрослых с тренером | 5600 | 10 | 56 000 |
| Абонемент на 8 занятий для взрослых | 3500 | 110 | 385 000 |
| Абонемент на 12 занятий для взрослых | 5000 | 165 | 825 000 |
| Абонемент на 8 занятий для пенсионеров | 2800 | 88 | 246 400 |
| Абонемент на 12 занятий для пенсионеров | 3900 | 33 | 128 700 |
| Итого | 1 504,00 | 4 788 100,00 |
Итого, ежемесячно выручка будет около 5 890 100 рублей. Чистая прибыль – 892 228 рублей. Рентабельность – 15%. Первоначальные вложения окупятся меньше чем за три года.
Контрольные цифры
- Старт работ по запуску бассейна: декабрь 2017 года.
- Открытие спортивного комплекса: сентябрь 2018 года.
- Выход на точку безубыточности: декабрь 2018 года.
- Выход на прогнозную доходность: февраль 2019 года.
- Срок окупаемости плавательного бассейна: февраль-март 2021 года.
В итоге
Плавательный бассейн – это масштабный бизнес. Для его открытия понадобятся колоссальные финансовые вложения и время. Вместе с тем оздоровительные комплексы, а бассейн относится к таким, имеют льготы практически в каждом субъекте нашей страны. При наличии терпения и грамотно составленного бизнес-плана можно претендовать на гранты и инвестиции, которые могут покрыть до 70% первоначальных затрат.