Все ради пассажиров!

Бизнес-план диспетчерской службы такси

  • 31.05.2017
  • 132
  • 0

Данный бизнес-план диспетчерской службы такси является исходным документом, позволяющим оценить экономическую эффективность проекта и спланировать деятельность по открытию предприятия. Приводимые в нем сведения: расчеты доходов и расходов, условия финансирования, прогнозы объемов оказываемых услуг могут использоваться учредителем при ведении переговоров с инвесторами и иными заинтересованными лицами.

Бизнес-план диспетчерской службы такси

Резюме проекта

Бизнес-идея проекта преследует решение следующих социальных и экономических задач:

  • Создание новых рабочих мест в сфере оказания услуг по пассажирским перевозкам на такси.
  • Уплата налогов и пополнение бюджета.
  • Создание рентабельного малого предприятия.

Жизненный цикл проекта при существующих тенденциях на рынке таксомоторных перевозок оценивается в 2 года. Данный бизнес-план диспетчерской службы такси с расчетами предусматривает финансирование проекта за счет собственных средств учредителя.

Общая стоимость проекта оценивается в 9 251 256 рублей (за первый год работы предприятия). Срок окупаемости – не позднее пяти месяцев с момента открытия предприятия.

Проект финансируется путем получения банковского коммерческого кредита в объеме 8 250 000 рублей и собственных средств в объеме 1 001 256 рублей. При таком размере вложений доход инвестора будет равен 562,1 тыс. руб.

Общая концепция

В настоящее время на отечественном рынке таксомоторных перевозок действуют диспетчерские службы, которые функционируют по двум основным схемам:

  • Обслуживают автопарки, при которых они сформированы.
  • Обслуживают водителей автомобилей такси, которые объединены в одну компанию или имеют договоры с диспетчерской службой на информационное обслуживание.

На начальном этапе организации бизнеса в данной сфере предпочтительнее создавать обособленную диспетчерскую службу такси, которая будет выполнять посреднические функции между перевозчиками и пассажирами. В самом общем виде в этом случае она будет принимать заказы и передавать их водителям автомобилей. Такой вариант создания предприятия принят в данном бизнес-плане как наиболее оптимальный по организационным, административным и экономическим соображениям. Он не требует изыскания значительных средств на приобретение автомобилей и формирование автопарка. Прибыль предприятия образуется за счет отчисления водителями диспетчерской такси части своей выручки от перевозок (10-15%). Кроме того, иногда может применяться и фиксированная ставка отчислений.

На отечественном рынке действует множество мелких и крупных компаний подобного рода, их количество и конкуренция между ними растет пропорционально числу открываемых предприятий-перевозчиков. Учитывая, что вложения в организацию диспетчерской такси незначительны, то в ближайшие годы следует предполагать дальнейший рост конкурентной борьбы.

Так как основные начальные затраты при создании предприятия связаны с приобретением оборудования, срок окупаемости наступает менее чем через год (это определяется, главным образом, количеством обслуживаемых машин и величиной отчислений от водителей такси).

Особенности организации производства

Открытие обособленной диспетчерской службы такси исключает расходы на покупку автомобилей, их обслуживание и содержание, ремонт, получение разного рода разрешений от компетентных органов. Данный бизнес предполагает оказание исключительно информационных услуг при помощи соответствующих средств коммуникации. Поэтому при открытии предприятия следует особое внимание обратить организации качественной и надежной связи, подбору ответственных и квалифицированных сотрудников-диспетчеров.

В данном бизнес-плане в качестве исходного материала для расчета цен на услуги использовались усредненные данные по городам России с населением от 500 000 до 1 миллиона человек.

Функциональная схема современной диспетчерской такси представлена на следующей схеме.

Из нее видно, что для работы службы потребуются помещение, средства связи, компьютер с необходимым программным обеспечением и персонал.

Площадь помещения для нормальной работы диспетчеров и размещения оборудования составляет 30-40 кв. м. Этого будет вполне достаточно для создания комфортных условий труда и обеспечения доступа к оборудованию. Помещение должно иметь подключение к телекоммуникационным системам; если же такое не предусмотрено, в работе службы придется использовать беспроводную связь, что повлечет дополнительные расходы.

Помещение лучше всего подбирать в наиболее возвышенной части населенного пункта, это обеспечит более высокое качество связи и ее устойчивость. Если есть возможность разместить оборудование и создать службу вне жилых помещений, воспользуйтесь именно этим вариантом, это избавит от недовольства жильцов и дополнительных проверок СЭС.

Затраты на радиосвязь определяются главным образом той схемой, которая будет выбрана для организации производственного процесса. Самый экономичный вариант – использовать гражданский диапазон Citizen Band. Он рассчитан на маломощные средства связи и не обеспечивает ее должного качества. Самым затратным вариантом является организация связи в УКВ-диапазоне. Однако для оформления получения частоты и различных согласований потребуется много времени.

В данном бизнес-плане используется вариант аренды частот у лицензированного оператора связи с выплатой абонентской платы. Такой подход существенно упрощает администрирование проекта в части организации связи для предприятия.

Для эффективной работы диспетчеров необходимо позаботиться о приобретении отказоустойчивых мобильных систем автоматизации работы такси. Сегодня на рынке представлено много различных версий такого ПО, хотя следует отметить, что разработчики пока отстают в создании стабильных продуктов с невысокой стоимостью обновления.

Еще несколько лет назад главным средством коммуникации между водителями и диспетчерской такси были радиотелефоны. На данный момент это следует признать анахронизмом, хотя такие устройства продолжают оставаться в работе на многих предприятиях. Современное оборудование позволяет полностью автоматизировать процесс собственного обновления, учет поступивших и добавленных заявок, обеспечить информирование пассажира о состоянии исполнения заказа в режиме онлайн или путем отправки сообщения на любое мобильное устройство, оснащенное GSM-картой.

Прокладка маршрута осуществляется на основе данных GPS-навигации, что позволяет избегать пробок на городских магистралях и обеспечивать наиболее оптимальные скорость и путь доставки пассажира к месту назначения.

Рассматриваемый пример бизнес-плана такси предполагает условие, что при срочном заказе автомобиль пассажиру предоставляется в течение одного часа и ему дается 10 бесплатных минут на выход для посадки. При превышении этого времени, каждая минута ожидания оплачивается по тарифу доставки с учетом времени суток.

Маркетинг и реклама

По мнению аналитиков рынка услуг по перевозкам пассажиров автомобилями такси, в стране количество участников такой деятельности имеет тенденцию к возрастанию. Вместе с тем рост количества потребителей услуг значительно ниже.

Таким образом, конкуренция на рынке возрастает и требует от предпринимателей, работающих в данном бизнесе, постоянного внимания к вопросам маркетинга и рекламы.

Все эти мероприятия должны направляться прежде всего на устранение давно существующего ошибочного мнения в массовом сознании потребителей, что услуги такси – это очень дорого.

Комплекс мероприятий включает:

  • Издание и распространение визиток.
  • Реклама такси на телевидении и радио.
  • Публикация рекламных объявлений в местных СМИ.
  • Разработка сайта компании с опциями онлайн-заказов услуг.

Эта деятельность должна способствовать популяризации компании на рынке услуг и повысить ее доходность. Кроме того, обеспечивается круглосуточная доступность услуг и мониторинг их качества.

Описание объекта

Как уже говорилось выше, одной из основных затратных статей при реализации проекта станет приобретение оборудования. Данный бизнес-план рассчитан на покупку:

  • Мебели для диспетчерской такси.
  • Компьютера и серверного оборудования.
  • Принтера.
  • Радиотелефона.
  • Радиостанции.
  • Средств аппаратного и программного оснащения автомобилей такси.
  • Систем и приложений GPS-слежения.
  • Устройств мониторинга (записи) работы специалистов службы.

Не следует изначально выстраивать производственный процесс на основе раций. Эти устройства, хотя и просты в эксплуатации, недороги и надежны, имеют много ограничений с точки зрения перспектив развития предприятия. Используемый в них полудуплексный метод коммуникации существенно замедляет скорость работы водителей и диспетчеров, что, в свою очередь, порождает конфликтные ситуации. Рации шумны и требуют приобретения дополнительных устройств усиления сигнала, что повлечет дополнительные расходы, и, таким образом, первоначальные затраты на реализацию проекта могут превысить даже те, которые могут потребоваться при использовании современного оборудования.

Предложенная выше схема работы диспетчерской службы:

  • Сокращает время обработки заказа в 7 раз.
  • Существенно упрощает навигацию.
  • Способствует увеличению числа заказов.
  • Позволяет подключать и использовать дополнительные источники заказов (приложения и биржи на мобильных устройствах).
  • Обеспечивает контроль функционирования всех подразделений компании.
  • Упрощает и автоматизирует оформление отчетности о работе.
  • Сокращает издержки на оплату труда сотрудников диспетчерской службы и бухгалтера.

Только в том случае, когда в районе расположения диспетчерской службы имеются проблемы с покрытием территории сотовой связью, можно задействовать в работе радиостанции.

Персонал

В данном бизнес-плане предусмотрено набрать в штат компании 12 диспетчеров для обслуживания 20 машин такси. Это количество сотрудников обеспечит круглосуточное функционирование предприятия при трехсменной работе. Набор персонала организуется на конкурсной основе. Основные требования к кандидатам на трудоустройство:

  • Коммуникабельность.
  • Отличная дикция и культура речи.
  • Выдержанность и корректность.
  • Хорошая память.
  • Способность к разрешению конфликтных ситуаций.

Профессионализм диспетчеров – один из важнейших факторов обеспечения успешной реализации данной бизнес-идеи.

Финансовый план

Расчет расходов

Статья Сумма затрат
Количество в м-ц в год Одноразовое приобретение Всего за год
Арендная плата 30 кв. м 18 000 2 160 000 2 160 000
Приобретение оборудования, в т.ч.: 500 000 500 000
1 Компьютеры 2 150 000 150 000
2 ПО для диспетчерской службы такси 1 компл. 220 000 220 000
3 Средства связи (телефоны, радиосвязь) 4 раб. места 130 000 130 000
Аппаратура радиосвязи и GPS-навигации для водителей 20 компл. 400 000 400 000
Фонд оплаты труда 12 360 000 4 320 000 4 320 000
в т.ч. налоги 12 77 938 935 256 935 256
Непредвиденные расходы (в т.ч. аутсорсинг: бухгалтерские услуги, обслуживание технологического оборудования, приобретение расходных офисных материалов) 60 000 720 000 720 000
Всего 515 938 8 351 256 900 000 9 251 256

Основные уплачиваемые налоги:

Наименование налога Используемая база для налогообложения Период уплаты Ставка
На величину прибыли Величина прибыли М-ц 20%
НДС Величина добавленной стоимости М-ц 18%
На имущество Сумма стоимости приобретенного имущества Согласно графику 2,2%
Подоходный ФОТ М-ц 13%
Социальные платежи ФОТ М-ц 34%

Выплата процентов по заемным средствам и их возврат кредитору начинаются с 1 месяца реализации проекта.

Прогноз объемов предоставления услуг рассчитывается исходя из количества оказанных услуг в течение периода реализации проекта и ставки отчисления части выручки водителями диспетчерской такси. Кроме того, в расчете учитывается вид и стоимость оказываемых услуг по перевозке пассажиров.

Период Вид услуг Количество оказываемых услуг в месяц Цена Величина выручки (в тыс. руб.)
1-12 м-ц (инвестиционный период) Заказы на городские перевозки 1 200 325 руб. 390 – 1 200
1-12 м-ц
(инвестиционный период)
Трансфер на вокзалы, аэропорты и пр. 500 500 руб. 250 – 1 440
13 м-ц (период функционирования) Заказы на городские перевозки 1 320 365 руб. 480 – 1 800
14-24 м-ц (период функционирования) Трансфер на вокзалы, аэропорты и пр. 550 560 руб. 320 – 2 040

Кроме того, отчисления диспетчерской службе поступают:

  • При отказе от заказа.
  • При оказании дополнительных услуг: «трезвый водитель»; «срочный трансфер до вокзала/аэропорта»; «встреча знакомых»; «экскурсия по городу» и др.
  • При перевозке ручного багажа массой более 50 кг.
  • При занятии багажом места в салоне автомобиля.
  • При перевозке домашних животных.

Основные риски

Создание диспетчерской такси сопряжено с действием следующих потенциальных рисков для бизнеса:

  • Резким увеличением конкуренции в данном сегменте хозяйственной деятельности.
  • Ростом затрат на содержание транспортных средств, привлекаемых к таксомоторным перевозкам.
  • Падением объемов перевозок и снижением выручки перевозчиков.
  • Изменениями условий ведения бизнеса и его администрирования.
  • Падением общей покупательной способности основных категорий потребителей услуг такси.

Вывод

Расчеты по данному бизнес-плану показывают, что для реализации проекта необходимо привлечение заемных средств в размере 8 млн 250 тыс. рублей. Кредитование осуществляется под 17,5% годовых на 24 расчетных месяца. Общие расходы по реализации проекта составят 9 251 256 рублей за первый год работы предприятия.

При таких условиях создаваемое предприятие выйдет на точку безубыточной деятельности не позднее 5-го месяца от начала работы. За этот период его прибыль составит 75 400 руб. После возврата кредита она возрастет до 2,5 млн рублей.

Рентабельность работы диспетчерской такси в пределах жизненного цикла проекта:

  • ¾ на этапе инвестирования – 22-25%;
  • ¾ на этапе функционирования – 45-60%.

Таким образом, создание диспетчерской службы такси является прибыльным и перспективным направлением ведения бизнеса с потенциально высокими рисками.

Успешное начало реализации проекта и последующее функционирование предприятия во многом будут определяться готовностью учредителя преодолевать объективные и субъективные трудности на пути его осуществлению. Для этого ему потребуется определенная профессиональная подготовка в данной отрасли, настойчивость и выдержка.

Если он грамотно оценит все обстоятельства, примет во внимание расчеты, предложенные в данном бизнес-плане, то предприятие не только сможет стать прибыльным предприятием, но и весьма перспективным, с точки зрения его дальнейшего развития.

Вверх
Сделать сайт лучше