Интеграция различных систем инженерного оборудования в единый управляемый комплекс является одним из наиболее современных решений в строительной индустрии. Данный бизнес-план по установке системы “Умный дом” предусматривает создание компании, которая будет заниматься проектированием и монтажом эффективных систем, обеспечивающих комфорт проживания жителей на уровне современных требований.
Основным экономическим преимуществом систем «Умный дом» является возможность существенного повышения комфортности жилого здания при одновременном снижении затрат на энергоносители. Интеллектуальные системы «Умный дом» относительно недавно появились в России. Они представляют собой автоматизированный управляемый комплекс инженерного оборудования, включающий в качестве элементов следующие системы:
Система регулирования светом позволяет осуществлять контроль за каждым источником света и включать (выключать) его дистанционным образом или по расписанию, задаваемому специальной программой. Это позволяет значительно снизить стоимость оплаты услуг по электроснабжению.
Система регулирования отопления позволяет устанавливать и поддерживать индивидуальные и экономически обоснованные параметры климата в каждом помещении. Регулируется таким образом температура, уровень влажности, величина притока свежего воздуха.
Система слежения формируется благодаря установке в доме датчиков слежения, позволяющих обнаружить перемещающийся объект снаружи дома.
Система противопожарной безопасности включает в себя датчики дыма, которые автоматически передают сигнал при превышении пороговых значений по задымлению на пульты охранных структур.
Открытие компании по реализации проектов «Умный дом» предполагает решение следующих социальных и предпринимательских задач:
Используемый как пример бизнес-план по установке системы “Умный дом” с расчетами содержит выверенный по срокам проект создания предприятия, жизненный цикл которого предусматривает 4 фазы:
Общий жизненный цикл проекта – 3 года 9 месяцев.
Общее состояние отечественного рынка услуг по внедрению систем «Умный дом» характеризуется ростом. Причем такой рост обусловлен оживлением предпринимательства. Основными потребителями услуги являются частные домашние хозяйства с уровнем дохода выше среднего по стране. Это обусловлено тем, что данная услуга является довольно дорогостоящей и воспользоваться ей может лишь незначительная часть населения. Это утверждение особенно актуально для жителей небольших городов и сельской местности. По расчетам, в среднестатистическом российском областном центре с населением в 400 000 человек экономически доступной услуга является только для 60 000, т.е. для 15% жителей. Для таких населенных пунктов данный уровень будет являться предельным значением емкости рынка.
Значимым инструментом повышения привлекательности данной услуги может стать инвестиционная политика государства, обеспеченная соответствующими ресурсами для предоставления кредитов. Для компаний, занимающихся данной деятельностью, важнейшим фактором выживаемости в конкурентной борьбе является постоянное обновление проектов в соответствии с современными стандартами и технологиями.
Маркетинговая политика создаваемого предприятия строится исходя из следующих целей:
Для этого будет организовано проведение следующих мероприятий:
С целью привлечения новых заказчиков и повышения имиджа компании рекламная деятельность будет проводиться:
Таблица расходов на маркетинговые и рекламные мероприятия:
Статьи | Сумма (в рублях) |
Приобретение офисных расходных материалов | 50 000 |
Реклама в городских СМИ | 80 500 |
Реклама на телевидении и радио | 20 000 |
Расходы на спонсорство | 50 000 |
Исследование рынка | 20 000 |
Создание и продвижение сайта компании | 3 000 |
Всего | 223 500 |
Фирма по установке систем «Умный дом» занимается оказанием услуг по монтажу и интеграции элементов одноименной системы. Доходность предприятия определяется направлениями, по которым будет осуществляться предпринимательская деятельность. На начальной стадии реализации проекта предполагается осуществлять монтаж систем:
Для каждого помещения будет разрабатываться индивидуальный проект системы с набором необходимого оборудования.
Компания создается как малое предприятие в организационно-правовой форме ООО (общество с ограниченной ответственностью). Выбор сделан на основании более гибкого реагирования предприятий такого типа на потребности рынка и высокой адаптивности к изменениям его конъюнктуры. ООО функционирует на основании:
В компании устанавливается следующий режим рабочего дня и трудового распорядка:
При данных условиях прогнозируемое количество реализуемых проектов за 1-й год работы предприятия – 57.
Открытие и последующее функционирование предприятия связано с неизбежным изменением численности рабочего персонала, что обусловлено непредсказуемостью рынка и изменением количества реализуемых проектов в различные периоды деятельности компании. Предполагается, что в первый год работы для выполнения плана оказания услуг на предприятии необходимо иметь следующих сотрудников:
Общее количество явочных сотрудников – 5 человек.
На начальной стадии работы предприятия учредитель берет на себя обязанности руководителя, бухгалтерия передается на аутсорсинг.
Расчет расходов на оплату труда работников фирмы представлен в сводной таблице оценки эффективности проекта.
Расчет времени нужен для четкого представления о сроках, необходимых для качественного проведения всех мероприятий, предусмотренных данным бизнес-планом. Так, он предполагает, что под офисное помещение будут использоваться арендуемые площади и капитального строительства вестись не будет, следовательно, установка офисного оборудования не потребует много времени.
Основные этапы осуществления инвестиционного проекта:
Этап реализации проекта | Доинвестиционные мероприятия | Инвестиционный период | Производственный период | |||
Шаг расчета (год) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Подготовка документов на получение кредитных средств | + | |||||
Разработка технической документации | + | |||||
Приобретение производственно-технологического оборудования и расходных материалов | + | |||||
Установка оборудования | + | |||||
Оказание услуг | + | + | + | + |
Для нормального функционирования компании по оказанию услуг «Умный дом» необходимо приобрести следующее производственно-технологическое оборудование:
Стоимость оборудования и затраты на его приобретение (с учетом амортизационных отчислений) представлены в данной таблице:
Вид оборудования | Количество единиц | Сумма (в руб.) | Амортизация | ||
За единицу | Общая | Норма, % | Сумма (в руб.) | ||
Персональный компьютер | 3 | 25 000 | 75 000 | 33,33 | 25 000 |
Принтер | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
Сканер | 1 | 2 000 | 2 000 | ||
Копировальная машина | 1 | 5 000 | 5 000 | ||
Сенсорная доска, проектор | 1 | 30 000 | 30 000 | 20 | 6 000 |
Всего | 116 000 | 31 000 | |||
Дополнительно | 23 200 | ||||
Монтажный инструментарий и инвентарь | 5 800 | ||||
Общая сумма | 145 000 |
При данных затратах средняя норма амортизации составит 26,72% (31 / 116 х 100).
Данный бизнес-план по установке системы «Умный дом» с расчетами не предусматривает капитальные вложения, направляемые на формирование оборотных активов, так как все оборудование, необходимые материалы и прочее будут приобретаться на условиях полной предоплаты.
Источники финансирования проекта:
Категория | Источники финансирования | Условия финансирования | |||||
Собственный капитал учредителя | Средства коммерческого кредита | ставка, % | срок займа, лет | начало погашения займа | |||
% | сумма | % | сумма | ||||
Первоначальный капитал | 50 | 91 060 | 50 | 91 060 | 24 | 1 | 1 |
Всего общих издержек | 50 | 91 060 | 50 | 91 060 | – | – | – |
Прогнозирование расходов на производство и реализацию услуг выполнено на основе исходного положения о том, что стоимость элементов системы «Умный дом» отличается незначительно и, в среднем, равна 3 000 руб. за кв. м. Средняя площадь помещений, в которых эти элементы будут смонтированы, составляет 200 кв. м.
Таким образом, можно рассчитать производственные затраты по расчетным периодам и величину реализационной цены:
Показатель | Сумма (в руб. по расчетным периодам) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Производственные и реализационные расходы | 10 426 583 | 14 011 501 | 19 663 406 | 28 672 551 |
Объем продаж (количество реализованных проектов) | 13 | 19 | 28 | 43 |
Производственные и реализационные расходы на единицу продукции | 802 045 | 737 447 | 702 265 | 666 804 |
Коэффициент торговой наценки | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,130 |
Цена без НДС | 842 147 | 774 319 | 772 492 | 753 489 |
Отпускная цена | 993 733 | 913 696 | 911 541 | 889 116 |
Общие расходы на реализацию проекта по расчетным периодам составят:
Статьи | Сумма (в руб. по расчетным периодам) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы на материальные ресурсы, в том числе: | 7 830 628 | 11 436 441 | 16 843 546 | 25 852 691 |
Приобретение производственно-технологического оборудования | 7 800 000 | 11 400 000 | 16 800 000 | 25 800 000 |
Оплата электроэнергии | 7 480 | 9 126 | 10 768 | 13 030 |
Оплата тепловой энергии | 23 148 | 27 315 | 32 778 | 39 661 |
ФОТ | 1 596 000 | 1 596 000 | 1 776 000 | 1 776 000 |
Начисления на зарплату | 414 960 | 414 960 | 461 760 | 461 760 |
Амортизационные расходы | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
Прочие расходы | 554 955 | 533 100 | 551 100 | 551 100 |
Проценты за кредит | 21 855 | – | – | – |
Оплата аренды помещения | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Расходы на подготовку персонала | 159 600 | 159 600 | 177 600 | 177 600 |
Расходы на проведение маркетинговых и рекламных мероприятий | 223 500 | 223 500 | 223 500 | 223 500 |
Всего | 10 426 583 | 14 011 501 | 19 663 406 | 28 672 551 |
Для оценки эффективности проекта использована методология SWOT-анализа. Она предусматривает сравнение сильных и слабых сторон компании, оценку потенциальных рисков и предлагает компенсационные меры для минимизации слабых сторон проекта.
SWOT-анализ фирмы данного бизнес-плана выявил следующие сильные и слабые стороны в деятельности компании по оказанию услуг по монтажу систем «Умный дом»:
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Благоприятные потенциальные возможности:
Потенциальные риски и угрозы:
На основании данного анализа можно сделать вывод о том, что создаваемое предприятие будет иметь высокую рентабельность и стабильно приносить прибыль. Количество сильных сторон и возможностей превышает число потенциальных рисков и угроз.
Оценка расчетов, приведенных в бизнес-плане создания предприятия по монтажу систем «Умный дом», показывает, что срок окупаемости проекта составляет 2 года 15 дней. Доходность компании составит 8,68 рубля чистой прибыли с 1 рубля вложений.
Таким образом, данный вид бизнеса является высокодоходным, рискованным, со значительной перспективой к дальнейшему развитию. Особенно важными достоинствами проекта являются высокая надежность внедряемого оборудования, его экологичность и возможность персонализации инженерных решений для каждого проекта системы. Слабая сторона – высокий уровень однообразия услуг, присутствующих в данном сегменте рынка.
Успешность предприятия будет во многом определяться грамотной маркетинговой стратегией: активной коммуникационной политикой, стремлением к постоянному обновлению своих технологических решений, возможностями по расширению ассортимента внедряемого оборудования.