Бизнес-план по вывозу мусора
28.03.2017
У каждого из нас ежедневно образуются бытовые отходы. И мы привыкли и даже не замечаем работу организаций по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), а ни один населенный пункт, даже самый маленький, не может обойтись без услуг подобных организаций. Представленный нами бизнес-план по вывозу мусора укажет на основные нюансы создания данной фирмы с нуля. Этот пример поможет составить собственное планирование.
Обоснование бизнес-плана
Бизнес запускается в областном центре населением более 1 миллиона человек. На момент запуска в регионе действует несколько крупных организаций с аналогичным спектром услуг, однако анализ нишевых СМИ по региону показывает существование серьезных проблем в работе текущих перевозчиков. Это же мнение подтверждается проведенным маркетинговым исследованием (обзвон потенциальных клиентов, представителей местного бизнеса) Среди основных претензий, которые предъявляются потенциальными клиентами:
- Перебои в графиках вывоза ТБО, тем самым нарушение санитарных норм и эстетики.
- Устаревший автопарк перевозчиков.
- Нежелание переходить на более современные технологии в вывозе ТБО.
Чтобы занять устойчивое место на рынке, планируется создать организацию по вывозу ТБО с ориентиром на оказание высококачественных услуг, которая будет ориентирована на ТСЖ, управляющие компании, а также другие организации, которые хотели бы получать сервис высокого качества.
В связи с определением целевой аудитории возникают следующие риски и проблемные места бизнес-плана:
- Нехватка в регионе квалифицированных водителей, рабочих и механиков, способных работать с качественной техникой.
- Ошибочный анализ целевой аудитории в выбранном регионе.
- Требуются большие стартовые вложения, которые не покрываются имеющимися собственными средствами.
Чтобы нивелировать первый риск, планируется провести исследование предложения рынка труда, разместить информацию о вакансии в различных источниках и провести собеседования. Второй риск нивелируется предварительным изучением потребностей ведущих управляющих компаний города, а также крупных производств, разработкой бизнес-концепции, заранее учитывающей потребности целевой аудитории. Третий риск покрывается привлечением инвестора, который готов выделить на запуск проекта не менее 50% от требуемой суммы. Основной источник расходов – закупка техники. Ее планируется взять в лизинг, который будет выплачиваться из доходов.
Оформление
Для оформления выбрана форма деятельности ООО.
Избирается система налогообложения УСН 15%, поскольку у компании будут существенные затраты на зарплатный фонд и прочие постоянные расходы (топливо, обслуживание автопарка, оплата полигона).
Для работы выбирается основной ОКВЭД 38.11 «Сбор неопасных отходов».
Согласно Закону № 203-ФЗ, нам потребуется лицензия на транспортировку отходов (сбор и транспортировка). Для получения всех необходимых документов планируется воспользоваться услугами специализированного агентства по лицензированию. На эти цели понадобится выделить 300 тыс. рублей. Получение лицензии займет около трех месяцев. Этой задачей необходимо озаботиться сразу же, а в период оформления лицензии можно заниматься другими подготовительными работами.
Поиск персонала
Поскольку нами был избран формат организации по вывозу ТБО высокого класса, требуются грамотные и опытные сотрудники. Так как мы предполагаем работу в региональном центре, где еще очень далеко от культуры раздельного сбора мусора, то мы не планируем пока делать уклон в данном направлении. Но при этом планируем приобрести современные пластиковые контейнеры для сбора ТБО, а также автопарк с оборудованием, отвечающим последним требованиям в области сбора и перевозки ТБО.
На должности руководителя отдела производства и сотрудника, занимающегося логистикой, планируем взять людей, имеющих большой опыт работы в данной отрасли, возможно, из другого региона, где более развита система оказания услуг по вывозу ТБО и оптимизирована работа.
| Должностная единица | Зарплатный фонд |
| Руководитель отдела производства | 50 000 |
| Специалист по логистике | 40 000 |
| Механик автопарка | 35 000 |
| Специалист отдела развития | 25 000 |
| Бухгалтер | 20 000 |
| Секретарь | 15 000 |
| Директор (он же соучредитель) | 30 000 |
| Водитель (6 человек) | 150 000 |
| Грузчик мусора (12 человек) | 180 000 |
| Всего | 545 000 |
| Единый соцналог, 30% | 163 500 |
Аренда помещения
Для работы офиса планируется арендовать помещение в центре города. Здесь должны быть:
- Два помещения класса «стандарт» (по 20 кв. м).
- Приемная (12 кв. м).
- Кабинет руководителя (10 кв. м).
Общая площадь помещения: 42 кв. м.
Ориентировочная стоимость аренды офиса: 30 тысяч рублей в месяц. Сразу предполагается оплатить аренду за 3 месяца.
Еще нам потребуется база для стоянки, осмотра и небольшого ремонта автотранспорта, к которой предъявляются следующие требования:
- Наличие гаража со смотровой ямой, адаптированного для грузового автотранспорта.
- Помещение для сотрудников со шкафчиками для личных вещей и душевой (30 кв. м).
- Площадь для хранения контейнеров (100 кв. м).
Ориентировочная стоимость составляет: 50 000 рублей в месяц. Сразу предполагается оплатить аренду за 3 месяца.
Для автопарка планируется приобретение трех мусоровозов FAUN POWERPRESS 522 на базе VOLVO FM 350 (колесная формула 6×2). Стоимость каждого составляет: 6 500 000 руб. Планируется приобретение в лизинг на 4 года. Ежемесячный платеж составит 497 250 руб. Первоначальный взнос: 1 950 000 руб.
Далее подсчитаем затраты на мебель и оборудование:
| Что закупается | Количество | Цена |
| Шкафчики для сотрудников | 20 | 60 000 |
| Набор инструментов для ремонта грузовых авто | 1 | 15 000 |
| Ноутбук | 6 | 203 000 |
| Другая мебель | 50 000 | |
| Оформление офиса | 30 000 | |
| Оргтехника для офиса (МФУ, телефон, мелкая электроника) | 30 000 | |
| Лизинг за автотранспорт | 3 | 497 000 |
| Разное | 15 000 | |
| Всего | 915 000 |
Итого, при запуске понадобится 2 908 000 рублей.
Продвижение бизнеса
Продвижение бизнеса планируется осуществлять двумя направлениями: офлайн и онлайн.
Из офлайновых методов планируется работа сотрудника по развитию, который будет заниматься поиском потенциальных клиентов и последующим заключением с ними договоров на обслуживание их организаций. Для этого рассылаются коммерческие предложения и проводятся встречи с представителями компаний из заранее подготовленного списка.
Запускается реклама в популярных газетах и бизнес-журналах региона.
Для интернет-продвижения создается лендинг, запускаются кампании SEO-продвижения, таргетинга и контекстной рекламы.
Запускаются группы в социальных сетях: VKontakte, Facebook, Instagram, запускаются кампании таргетирования в соцсетях.
В целом, на рекламу бизнеса в первые 3 месяца планируется затратить 300 тыс. рублей. По истечении 3 месяцев рекламный бюджет будет составлять 40 тыс. рублей в месяц.
Расчет затрат
На запуск
Сведем далее в таблице стартовые затраты:
| Расходная графа | Затраты |
| Оформление и лицензирование | 400 000 |
| Зарплатный фонд на 2 месяца | 1 090 000 |
| Аренда площади на 3 месяца | 240 000 |
| Закупка оборудования | 418 000 |
| Оплата за лизинг | 497 000 |
| Продвижение на первые 3 месяца | 300 000 |
| Всего | 2 945 000 |
Сообразно первоначальной задумке, из данной суммы: 1 472 500 выделяется инвестором, 722 500 рублей – из собственных средств, и еще 750 тыс. рублей берется в кредит в банке на 2 года под 15% годовых.
По данным условиям ежемесячный платеж составит 36 750 рублей (подсчитано с помощью онлайн-калькулятора по стандартным условиям, реальная стоимость будет отличаться).
Ежемесячные
| Статья расходов с 3-го месяца работы | Затраты |
| Зарплатный фонд | 545 000 |
| Аренда | 80 000 |
| Платеж по кредиту | 24 500 |
| Банковские услуги (ведение счета, комиссии) | 2 000 |
| Плата за лизинг | 497 000 |
| Топливо | 280 000 |
| Оплата услуг полигона по утилизации | 1 125 000 |
| Офисные расходы | 5 000 |
| Интернет, телефония | 5 000 |
| Реклама | 50 000 |
| Всего | 2 613 500 |
Сколько приносит бизнес
Далее мы рассчитаем потенциальную прибыль (доходность) и рентабельность работы. Планируется организовать и постоянно вести несколько групп. Подробнее в таблице:
| Группа | Куб. м/мес. | Цена куб. м | Доход |
| Управляющие компании и ТСЖ | 15 000 | 150 | 2 250 000 |
| Производственные предприятия, магазины и др. коммерческие организации | 2 000 | 290 | 580 000 |
| Всего | 2 830 000 |
Налогооблагаемая база составит:
2 830 000 – 2 613 500 = 216 500 рублей.
Вычтем из нее затраты на ЕСН и получим: 216 500 – 163 500 = 53 000 рублей.
53 500 х 0,15 = 7 950 рублей составит ежемесячный налог.
Чистая прибыль, таким образом, составит:
216 500 – 7 950 = 208 500 рублей в месяц.
Рентабельность бизнеса составит:
(208 500 / 2 613 500) х 100 = 7,97%.
Этот показатель можно считать очень успешным для первого года работы. В дальнейшем, после выплаты всех кредитов и лизинга ожидается увеличение рентабельности до 25-30% и, соответственно, доходности. Впрочем, для выхода на данные показатели требуется обеспечить большую загруженность работы мусоровозов. Отметим, что за расчетные показатели берется загруженность около 80% от возможностей. Если в дальнейшем планируется увеличить объемы выше расчетных, то потребуется расширение автопарка и количества сотрудников.
Отталкиваясь от цифры 216 500 рублей в месяц, посчитаем окупаемость бизнеса.
На возврат инвестиций планируется направлять 80% от дохода. Оставшиеся 20% распределяются на премирование персонала, возникающие дополнительные затраты и дивиденды двум соучредителям.
216 500 х 0,8 = 173 200 рублей в месяц будет направляться на возврат личных инвестиций соучредителей:
2 908 000 / 173 200 = 16,78.
Таким образом, возврат собственных инвестиций ожидается через 17 месяцев после запуска. После этого планируется направить освободившиеся средства на досрочное погашение кредита и лизинга за грузовые автомобили. Ожидается, что это позволит полностью выплатить долги через 36 месяцев. Таким образом, срок окупаемости бизнеса составляет не менее 3 лет. По достижении этого срока бизнес начнет приносить не менее 1 млн рублей ежемесячно. Ежемесячно часть денег рекомендуется резервировать в транспортном фонде для приобретения дополнительных мусоровозов. Кроме того, планируется периодически обновлять автопарк. Предполагается, что длительность службы одной транспортной единицы не должна превышать 7 лет или 500 тыс. километров пробега.
Перспективы бизнеса
Дальнейшие перспективы развития компании зависят от емкости рынка в конкретном регионе. В первые задачи входит увеличение количества клиентов и приобретение еще одного или двух автомобилей, достижение тем самым увеличения прибыли на 30-80%.
Кроме того, возможно расширить спектр предлагаемых услуг: вывоз крупногабаритных отходов, организация раздельного сбора мусора и его вторичная переработка, предприятие по переработке отходов.
В итоге
Организация по вывозу ТБО выглядит перспективным направлением бизнеса для крупного города. Но не стоит забывать, что технологии в данной сфере не стоят на месте и для успешного ведения бизнеса необходимо следовать последним тенденциям на рынке услуг по вывозу ТБО. Данный бизнес-план по вывозу мусора с расчетами показывает, что основной статьей затрат для будущего предпринимателя в этом направлении будут большие выплаты заработной платы, а также оплата лизинга за транспорт. И для выхода на прибыль необходимо найти достаточно большой объем заказчиков и соответствовать их запросам.
Рынок услуг по вывозу ТБО интересен тем, что это стабильный бизнес, который ежедневно необходим его клиента независимо от экономических условий и прочих негативных факторов. Еще в данной сфере только начинают появляться организации по раздельному сбору и вторичной переработке отходов, что в ближайшие 5-10 лет будет перспективным направлением для существующих и открывающихся организаций в сфере вывоза ТБО.