Создаем турфирму

Бизнес-план туристического агентства

  • 24.04.2017
  • 586
  • 0

Предлагаемый ниже бизнес-план туристического агентства может быть использован для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, а также для практического обоснования своих аргументов при ведении переговоров с кредиторами. Он содержит необходимые описания и расчеты, позволяющие объективно оценить преимущества и риски данного бизнеса, соизмерить свою ответственность и готовность к началу деятельности.

Бизнес-план туристического агентства

Все сведения, расчеты, планы и выводы данного документа, описывающие вложения, доходность, рентабельность и перспективы развития проекта в будущем, основаны на актуальных данных о развитии туризма в России и доминирующих тенденциях рынка туристических услуг.

Резюме

Рассматриваемый бизнес-план туристического агентства с расчетами описывает алгоритм создания и начала функционирования туристического агентства с двухгодичным денежным оборотом.

Цели:

  • Создание и запуск предприятия по оказанию туристических услуг.
  • Удовлетворение спроса потребителей на услуги по организации путешествий, экскурсий, ознакомления их с историческими и культурными достопримечательностями разных стран мира.
  • Получение прибыли.

Проект создания компании финансируется за счет коммерческого кредита в объеме 2 млн 880 тыс. рублей.

Вид деятельности: предоставление туристических услуг (лицензируемый).

Общая стоимость: 2 млн 880 тыс. рублей. Расчетный срок выхода на точку окупаемости – не позднее двух лет с момента начала работы агентства.

Экономическое обоснование

При указанной выше общей стоимости проекта, финансируемого путем получения коммерческого кредита, доход инвестора будет равен 191 623,1 руб.

Выплата процентов по кредиту и возврат заемных средств начинаются непосредственно с первого месяца работы предприятия. Такая форма отношений с кредитором обусловлена более приемлемой схемой регулирования денежных потоков и упрощения понимания процедуры расчета потока дисконтирования, используемого в данном бизнес-плане создания турагентства.

В соответствии с расчетами:

  • Величина ставки по банковскому займу составляет 14% (при этом следует учесть тенденцию снижения нормы процента для инвестиционных проектов, что может положительно сказаться на доходности проекта уже после открытия компании).
  • Величина начисленных процентов инвестору – 191623,1 руб.

Данные условия кредитования обеспечивают двухгодичный жизненный цикл данного проекта при выходе на окупаемость не позднее 2 месяцев с момента начала работы турфирмы. С учетом дисконтирования данный срок составит 2 года. При указанном жизненном цикле экономический эффект будет равен 18 532 563,87 руб.

Данные расчеты выполнены без учета форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на ход реализации проекта.

Анализ рынка

По данным экономической статистики, показатель прироста туристического бизнеса в нашей стране составляет 15-16% в год. Эти цифры несколько выше показателя прироста средней зарплаты.

Последними событиями, серьезно повлиявшими на туристический бизнес, стали неблагоприятные условия для посещения ряда стран (Турция, Сирия, Египет и другие) и переход к выдаче биометрических паспортов с отпечатками пальцев, что стало необходимым в связи с принятием новых стандартов в Евросоюзе.

Ведущими тенденциями динамики российского рынка туруслуг являются:

  • Стремительный рост продаж билетов на путешествия в зарубежные страны через сеть Интернет (примерно на 450%).
  • Планирование туристических поездок гражданами в максимальной близости к датам всевозможных праздников и торжеств.
  • Огромный спрос на специальные предложения и скидки от туроператора.
  • Высокая волатильность рынка, обусловленная, главным образом, действием внешних (политических, экономических и социальных) факторов.

Как показывают данные, стабильный рост отечественного рынка туруслуг продолжается уже на протяжении целого десятилетия. На сегодняшний день его стоимость в пиковый период продаж оценивается не менее чем в 300 млрд рублей.

Таким образом, общая ситуация позволяет рассматривать открытие турфирмы в статусе агентства как высокорентабельный вид бизнеса с высоким уровнем потенциальных непрогнозируемых рисков.

Этапы реализации проекта

Этапы Условия Сроки
Старт 01/2 год
Заключение договора на получение банковского кредита Подготовка документов 1-30 банк. дней
Получение инвестиций Подготовка документов 01 месяц
Регистрационные процедуры, постановка на учет Заключение договора на получение банковского кредита 1-30 календ. дней
Выбор помещения и подготовка документации Предварительные работы 01 месяц
Приобретение оборудования Заключение договора на получение банковского кредита 1-30 календ. дней
Монтаж оборудования Получение инвестиций 1-30 календ. дней
Отбор кандидатов для работы в агентстве Производственный процесс 1-30 календ. дней
Обучение сотрудников Окончание производственного процесса 1-30 календ. дней
Рекламные и маркетинговые мероприятия 1 год 1-360 календ. дней
Завершение реализации проекта 12-24 месяца

Лицензирование деятельности

Туристический рынок представляет собой:

  • Совокупность предпринимателей, реализующих туристические услуги и потребителей этих услуг.
  • Процедуру согласования интересов потребителей и продавцов-предпринимателей и сферы их экономических отношений.
  • Сферу торговли туристическими услугами.

Реализация туристического продукта не всегда осуществляется там, где находится продавец. Все большее количество сделок происходит с помощью современных средств коммуникации. Эти особенности обусловлены тем, что сам по себе туристический рынок не имеет пространственных ограничений.

В силу данного утверждения, турагентства являются лишь одной из организационных форм, в рамках которой осуществляется приведение в соответствие спроса потребителей на туристические услуги с предложением. Такая форма бизнеса подлежит лицензированию.

Еще одним фактором, который обуславливает необходимость получения лицензии, является высокая доходность данной деятельности.

И, наконец, лицензирование является одним из инструментов сглаживания негативного влияния потенциальных рисков, присутствующих в данном бизнесе, так как позволяет четко определить границы ответственности продавцов туристического продукта

В Российской Федерации правовое регулирование деятельности субъектов в области продажи туристических услуг осуществляется на основе Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Для данной отрасли он предусматривает раздельное лицензирование организаций, работающих на правах турагентства и туроператора. Законом право на выдачу лицензий делегировано специальному органу – Департаменту туризма Минэкономразвития.

Для получения разрешения на ведение предпринимательской деятельности в этот департамент следует представить следующие документы (оригиналы или заверенные нотариусом копии):

  • Заявление предпринимателя.
  • Квитанция об уплате лицензионного сбора.
  • Реестровая карточка.
  • Свидетельства о госрегистрации и постановке на учет в налоговых органах.
  • Учредительные документы создаваемой компании.
  • Трудовая книжка учредителя.
  • Документ об образовании руководителя организации.
  • Выписка из штатного расписания.
  • Заверенные нотариально сведения о том, что более 20% специалистов, привлекаемых к работе в агентстве, имеют предусмотренный законодательством уровень и профиль образования.
  • Диплом индивидуального предпринимателя.
  • Сведения об используемых агентством помещениях.
  • Опись всех документов и 2 конверта.

Лицензия выдается на срок 5 лет как для туроператоров, так и для турагентств.

Если ее получение поручить посреднику, за услугу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Организационная форма и услуги

Туристические агентства могут осуществлять свою деятельность двумя основными способами:

  • Как независимые агентства (на них в стране приходится свыше 70% субъектов бизнеса).
  • Как сетевые организации (пункты продаж), входящие в состав некоего общего бренда.

Пример данного бизнес-плана предусматривает организацию независимого агентства индивидуальным предпринимателем.

Основные виды туристического продукта:

  • Экскурсионные туры.
  • Морские и речные круизы.
  • Рыболовные и охотничьи туры.
  • Оздоровительные и лечебные туры.
  • Паломнические поездки.
  • Детский и молодежный туризм.

По мере накопления опыта работы предусматривается углубление специализации туров по таким направлениям, как экологический; спортивный и экстремальный туризм и организация индивидуальных туров.

Турагентство не является собственником средств обслуживания туристов и является посредником между потребителем услуги и туристическим оператором, организацией, отвечающей за разработку маршрутов и выпуск путевок.

Подбор персонала

Отечественное законодательство предъявляет высокие требования к квалификации специалистов, работающих в сфере туристического бизнеса. Поэтому подбор персонала для турагентства представляет собой важнейший участок работы, без которого открыть предприятие вообще будет невозможно.

Для получения лицензии необходимо, чтобы в штате турагентства было не менее 20% сотрудников с высшим, средним специальным или профильным дополнительным образованием. Преимущественное право на трудоустройство имеют кандидаты со стажем работы в туристической отрасли от 3 лет.

На начальном этапе в турагентстве будут работать:

  • Старшие менеджеры – 2.
  • Менеджеры – 6.
  • Водитель – 1.
  • Системный администратор – 1 (им же контролируется разработка сайта и в дальнейшем осуществляется его администрирование).
  • Бухгалтер – 1.
  • Технический работник – 1.

График работы менеджеров посменный, с 09:00 до 21:00, 5 дней в неделю. Работа в субботу и воскресенье организуется по скользящему графику.

Общие затраты на оплату труда сотрудников приведены в таблице распределения расходов на реализацию проекта.

Расходы на реализацию проекта

Статьи Суммы расходов
Количество в месяц в год Однократное приобретение Всего в год
Арендная плата Офис площадью 30-40 кв. м 12,5 тыс. руб. 150 тыс. руб. 25 тыс. руб. 175 тыс. руб.
Расходы на регистрацию и оформление документов 1 50 тыс. руб. 50 тыс. руб.
Покупка транспортного средства 1 1 960 тыс. руб. 1 960 тыс. руб.
Приобретение оборудования для оснащения туристического агентства 10 164 529 руб. 164 529 руб.
Компьютерное и телекоммуникационное оснащение 1 41 978 руб. 41 978 руб.
Расходы на услуги по разработке сайта, приобретение хостинга и скриптов 1 60 тыс. руб. 60 тыс. руб.
Рекламная и маркетинговая деятельность, включая интернет-рекламу 12 месяцев 45 тыс. руб. 540 тыс. руб. 540 тыс. руб.
ФОТ 12 283 710 руб. 3 404 520 руб. 3 404 520 руб.
Налоги 12 69 530 руб. 834 360 руб. 834 360 руб.
Текущие и непрогнозируемые расходы 230 150 руб. 230 150 руб.
Всего 341 210 руб. 4 094 520 руб. 2 531 657 руб. 6 626 177 руб.

Оснащение

Для работы туристического агентства требуется офисное помещение площадью 30-40 кв. м. Основными элементами оснащения и оборудования турагентства являются:

  • Мебель для офиса.
  • Автотранспортное средство.
  • Ноутбуки и оргтехника.
  • Телекоммуникационные средства (городской телефон, факс, сотовый телефон с городским номером, подключение к интернету).
  • Телевизор, кресла, стеллажи для буклетов (устанавливаются в зоне ожидания клиентов).

Техника и оборудование приобретаются с учетом количества сотрудников и площади помещения турфирмы. Ее оснащенность должна соответствовать требованиям безопасности, способствовать высокой производительности работы специалистов и повышению репутации компании.

Финансовый план

Начало финансового года – январь.

Ставки и графики уплаты основных налогов:

Налог Применяемая база для налогообложения Периодичность Величина ставки
На величину прибыли Сумма полученной прибыли месяц 20%
НДС Сумма начисленной НДС месяц 18%
На имущество Сумма стоимости приобретенного имущества в соответствии с графиком 2.2%
Подоходный ФОТ месяц 13%
Социальные платежи ФОТ месяц 34%

Расчетный план предоставления туристических услуг по периодам

Период, месяцы Вида услуги (направление) Количество (шт.) Цена за 1 путевку (в руб.) Объем выручки (руб.)
Период инвестирования
1-12 Средний Восток 30 13 500 – 21 350 405 000 – 640 500
1-12 Средиземноморье 15 21 350 – 64 040 320 200 – 960 590
1-12 Европейские страны 10 34 155 – 64 040 341 550 – 640 400
1-12 Страны Северной Америки, Азии и Океании 12 85 390 – 300 000 1 024 600 – 3 586 200
1-12 Россия 10 14 230 – 32 100 142 300 – 321 000
Период функционирования
13 -14 Средний Восток 36 15 295 – 45 680 548 180 – 1 644 535
13-14 Средиземноморье 18 23 485 – 70 444 422 730 – 1 267 992
13-14 Европейские страны 12 45 426 – 70 444 545 110 – 845 328
13-14 Страны Северной Америки, Азии и Океании 15 93 929 – ЗЗ0 000 1 408 935 – 4 950 000
13-14 Россия 12 18 925 – 35 310 227 100 – 423 720

При сохранении существующей конъюнктуры и тенденций на рыке (ежегодный рост в 33%, увеличение объема потребления услуг на 10% и прочие факторы) компания окупит расходы в течение двух лет.

Риски

Основными группами потенциальных рисков для данной деятельности, существенно влияющих на прибыль, являются:

  • Риски, связанные с взаимодействием с туроператорами.
  • Риски, связанные с социальной и политической нестабильностью в туристических регионах и падением спроса.
  • Новые государственные меры по ограничению туризма в отдельные страны.
  • Экологические и техногенные риски.
  • Высокий уровень капитализации вложений.

В итоге

Открытие турагентства потребует от учредителя высокой самоотдачи, терпения и настойчивости, знания законодательной базы.

Точка безубыточности турфирмы достигается не позднее третьего расчетного месяца. Только за данный период прибыль компании составит 685 131,89 рублей. Расчетный срок окупаемости – 5 месяцев.

После завершения инвестирования объем прибыли составит 1 519 321,25 руб. За 2 расчетных года банк-инвестор получит прибыль в сумме 191 623,1 руб.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что создание туристического агентства является высокодоходным, перспективным направлением бизнес-деятельности с высоким уровнем потенциальных рисков.

бизнес идея
Собираем в дорогу
Туристическое агентство
122
0
бизнес идея
Удовольствие по плану
Предложения от турагентства с ежемесячным оборотом до 5 млн рублей
95
0
бизнес идея
Экстрим для випов
Продюсирование поездок по Байкалу с годовым оборотом до 35 млн рублей
63
0
бизнес идея
К чему приводят мечты?
Как новичку найти свою нишу в сфере внутреннего туризма с рентабельностью в 60%
426
1
бизнес идея
Большие гонки
От хобби к туроператору внутреннего туризма с годовым оборотом в 7,5 млн рублей
97
0
бизнес идея
Увлекательное погружение
Туристическое предложение для дайверов с годовым оборотом до миллиона долларов
79
1
бизнес идея
Современный гипермаркет туров
«Слетать.ру»: от стартапа из 3 человек до сети в 311 офисов
1 194
0
бизнес идея
Покорители Карелии
Как создать турагентство и привлекать по 5 тысяч человек за сезон уже на старте
156
0

Похожие статьи


Вверх
Сделать сайт лучше